Guinness Global Equity Income Fund

Guinness Global Investors
Fondsgesellschaft: Guinness Global Investors

Beschreibung:

Konzentriertes Portfolio: Der Fonds hält im Regelfall 35 internationale Aktien – eine hochwertige Auswahl an Qualitätswerten, mit hoher Überzeugung sorgfältig vom Management selektiert.  Immer voll investiert – Cash ist kein taktisches Instrument.

Gleichgewichtetes Portfolio: Die 35 Titel sind gleichgewichtet. Das hat gleich vier Vorteile: Kein unnötiges Risiko durch Übergewichtung einzelner Aktien. One in – one out: Starke Verkaufsdisziplin und keine unzähligen kleinen Positionen. Rebalancing Effekt: Gewinne werden mitgenommen, Underperformer aufgestockt. Hohe Active Share: Stark unterschiedliche Gewichtung zum Vergleichsindex MSCI World.

Geringe Umschichtungen: Kein ständiges Kaufen und Verkaufen der Aktien, das erzeugt nur unnötig Kosten. Die durchschnittliche Haltedauer eines Wertes im Portfolio beträgt 3-5 Jahre.

Performance UND vernünftige Dividenden – geht das? Geht! Indem zunächst Branchen vermieden werden, die aus gutem Grund sehr hohe Dividenden zahlen, wie z.B. Versorger, Telekommunikation, REITS und andere. Und man durchaus auch neben Valuewerten Titel aus der Informationstechnologie im Portfolio berücksichtigt. Andererseits legt man nicht Wert auf die höchsten Dividenden, sondern auf das stetige Dividendenwachstum eines Unternehmens. Über 16.000 Aktien weltweit – wie kommt man auf 500 investierbaren Werte? CFROI (Cash Flow Return On Investment) eines Unternehmens muss 10 Jahre in Folge über 10% liegen. Der CFROI beschreibt die Ertragskraft einer Firma. 10% liegt dabei komfortabel über dem durchschnittlichen cost of capital im MSCI World Index von ca. 6%. Und ein solches Ergebnis 10 Jahre in Folge zeigt, dass ein Unternehmen in jedem Zeitpunkt eines Konjunkturzykluses überdurchschnittliche Erträge erwirtschaften kann.

Starke Bilanz: Man vermeidet überschuldete Unternehmen und investiert in Firmen, die Erträge an ihre Shareholder zurückgeben.

Marktkapitalisierung > 1 Mrd. USD: Damit werden höhere Risiken kleinerer Unternehmen vermieden. Größere Unternehmen haben meist eine höhere Diversifikation der Geschäftstätigkeit und höhere Liquidität.

Das alles ergänzt um sorgfältige fundamentale Analyse, einen ESG Ansatz (Art. 8 SFDR) und ein langjährig eingespieltes Management Team ergibt einen der besten globalen Dividendenfonds am Markt.

Manager:

MORTIMER webp

Dr. Ian Mortimer, CFA

  • Seit 2006 bei Guinness Asset Management
  • Abschluss der Universität Oxford, Dr. Phil. in Physik 2006
  • Abschluss des University College London, University of London, Masters degree in Physik 2003
  • Manager der Global Equity Income Strategie seit Auflage
  • Manager der Global Innovators Strategie seit 2011
PAGE webp

Matthew Page, CFA

  • Seit 2005 bei Guinness Asset Management
  • Zuvor Goldman Sachs Analyst im Bereich Fixed Income Currencies and Commodities (FICC)
  • Abschluss der Universität Oxford, Masters degree in Physik 2004
  • Manager der Global Equity Income Strategie seit Auflage
  • Manager der Global Innovators Strategie seit 2010

 

thanki webp

Sagar Tanki, CFA

Analyst

  • Seit 2017 bei Guinness Global Investors
  • Zuvor Aktienspezialist bei Bloomberg im Bereich Financial Analytics und Sales
  • Abschluss Selwyn College, University of Cambridge, Master’s degree in Economics
stephens webp

Joseph Stephens, CFA

Analyst

  • Seit 2018 bei Guinness Global Investors
  • Abschluss mit einem Master’s degree in Mathematik von derUniversity of Bath, danach Master’s degree Investment Management von der Henley Business School
van der weyden webp

William van der Weyden

Analyst

  • Seit 2021 bei Guinness Global Investors
  • Will war zuvor bei St James’s Place als Aktienanalyst tätig und spezialisierte sich auf den
    britischen Technologie und Telekommunikationssektor
  • Will schloss sein Studium am Homerton College, University of Cambridge, mit einem Master
    in Management ab, nachdem er an der University of Bath einen BSc in Mathematik und Physik
    erworben hatte. Inzwischen hat er die IMC-Qualifikation erworben.

Anteilsklassen & Unterlagen:

Anteilsklassen

C EUR Acc., thesaurierend, ISIN: IE00BGHQF631

C EUR Dist., ausschüttend, ISIN: IE00BDGV0183

C USD Dist., ausschüttend, ISIN: IE00B42XCP33

D EUR Acc., thesaurierend, ISIN: IE00BDGV0290

D EUR Dist., ausschüttend, ISIN: IE00B66B5L40

D USD Dist., ausschüttend, ISIN: IE00B3QG6N78

Y EUR Acc., thesaurierend, ISIN: IE00BVYPNZ31

Y EUR Dist., ausschüttend, ISIN: IE00BVYPP024

Y USD Acc., thesaurierend, ISIN: IE00BVYPNX17

Y USD Dist., ausschüttend, ISIN: IE00BVYPP248

 

Bemerkungen:

C, D und Y Klassen haben unterschiedliche Verwaltungsvergütungen (siehe KIIDs). Wenn Sie Selbstentscheider sind, sollten Sie zunächst bei Ihrer Depotbank nach der Y Klasse suchen, dann nach der D bzw. der C Klasse. C und D Klasse bieten eine Provision an Ihren Berater bzw. an die Depotbank, die Y Klasse nicht.

Für alle Klassen gilt: Keine Mindestinvestition, grundsätzlich kann ab 1 EUR geordert werden. Bitte beachten Sie aber diesbezügliche Sonderregelungen Ihrer Depotbank.

Allgemeine Unterlagen

Fondsbroschüre

Prospekt

Ergänzung zum Prospekt

Factsheets & Monatsberichte

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Alpha strategies stellt Interessenten keinen umfassenden Marktvergleich aller am Markt erhältlichen Strategien zur Verfügung, sondern informiert über Strategien, die von Partnern der alpha strategies verwaltet werden und mit denen alpha strategies eine Geschäftsverbindung unterhält.

Informationen über die Wertentwicklung in der Vergangenheit lassen keine Vorhersagen über die Zukunft zu. Aktienkurse und ihre Gewinne können sowohl steigen als auch fallen. Möglicherweise erhalten Sie nicht den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Angaben zur Performance verstehen sich ohne Zeichnungs- und Rücknahmegebühren. Investitionen in Anlagen mit anderer Währung können die Werte durch Wechselkursschwankungen zusätzlich beeinflussen. Die Risikofaktoren sind in den Fondsprospekten beschrieben.

Alpha strategies bemüht sich sicherzustellen, dass die Informationen auf der Website zum Zeitpunkt der Veröffentlichung richtig und vollständig sind. Obwohl diese Informationen aus zuverlässigen Quellen stammen, lehnt alpha strategies jede ausdrückliche oder stillschweigende Haftung für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen ab.

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Die steuerliche Behandlung hängt von der persönlichen Situation jedes Anlegers ab und kann sich ändern. Investoren sollten sich vor einer Anlageentscheidung von einem Fachspezialisten beraten lassen.

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Für Beschwerden richten Sie sich bitte an j.mayr@alpha-strategies.at

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